THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

TO:

The Honorable the Members of the Board of Regents

FROM:

Theresa E. Savo

COMMITTEE:

Full Board

TITLE OF ITEM:

State Education Department May 2003 Fiscal Report

DATE OF SUBMISSION:

June 3, 2003

PROPOSED HANDLING:

Acceptance

RATIONALE FOR ITEM:

Acceptance of May 2003 Fiscal Report

STRATEGIC GOAL:

Goal 5

AUTHORIZATION(S):

SUMMARY:

 

The May 2003 Fiscal Report is attached for your review, discussion and action.  One USNY grant has been accepted since the last Fiscal Report; a summary is attached.

The spending projections in last month’s report reflected the General Fund cuts recommended in the Executive budget.  The May report has been adjusted to reflect the 2003-04 enacted State budget which partially restored the cuts recommended by the Executive.  A Variance Report summarizing these adjustments is attached.

·        General Fund – Our general fund accounts are in structural balance.

·        Special Revenue – All revenue accounts are in balance (allowing for normal reimbursement delays and the planned use of prior year balances).

·        Federal Accounts – Our Federal accounts are in structural balance.

            Our Budget Coordination staff and I will continue to closely monitor each of these accounts and work with program office fiscal staff and the Deputies to insure structural balance.  Please contact me if you have any questions regarding this report.

I recommend that the Board of Regents take the following action:

VOTED, that the Board of Regents accept the May 2003 State Education Department Fiscal Report as presented.

Attachments


The University of the State of New York

Regents Research

USNY grant approved by Richard H. Cate, Fiscal Agent during May 2003:

1.                  Wallace Reader’s Digest Special Project Fund in Community Funds, Inc. $150,000:

           

·        To support the State Impact on Federal Education Policy Project in the Office of Cultural Education

 


May Variance Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April

 

May

 

 

 

 

 

 

 

Report

 

Report

 

Variance

 

Explanation

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3) = (2-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Fund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Service

8,188,984

 

9,788,984

 

1,600,000

 

Reflects the enacted 2003-04 State budget restoration of funding cut

 

 

Nonpersonal Service

7,649,762

 

7,649,762

 

0

 

  from the Executive budget for District Superintendent salaries.

 

 

 

15,838,746

 

17,438,746

 

1,600,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Fund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Service

8,849,629

 

12,295,769

 

3,446,140

 

Reflects the enacted 2003-04 State budget partial restoration of funding cut

 

 

Nonpersonal Service

6,266,025

 

7,919,885

 

1,653,860

 

   from the Executive budget for management efficiencies and streamlining.

 

 

 

15,115,654

 

20,215,654

 

5,100,000

 

   The enacted budget reflects a total net appropriation reduction of $3 million.

 

 

 

 

 

 

 

 

   These funds will be used to sustain Department-wide operations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE OF MANAGEMENT SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

One

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

Time

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

Adjustment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

12,295,769

 

 

 

12,295,769

1,507,835

 

10,787,934

12,295,769

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

7,919,885

 

 

 

7,919,885

77,227

 

7,842,658

7,919,885

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

20,215,654

(a)

 

 

20,215,654

1,585,062

 

18,630,592

20,215,654

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cost Recovery Account

1,353,741

 

16,250,000

 

17,603,741

2,805,294

 

14,306,203

17,111,497

 

(861,497)

 

2,532,116

 

492,244

 

(3,393,613)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Automation and Printing  

(255,013)

 

12,000,000

 

11,744,987

1,407,400

 

10,267,730

11,675,130

 

324,870

 

324,870

 

69,857

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

1,098,728

 

28,250,000

 

29,348,728

4,212,694

 

24,573,933

28,786,627

 

(536,627)

 

2,856,986

 

562,101

 

(3,393,613)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      State Operations Total:

21,314,382

 

28,250,000

 

49,564,382

5,797,756

 

43,204,525

49,002,281

 

(536,627)

 

2,856,986

 

562,101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTHER RETIREMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SYSTEMS

1,190,000

 

 

 

1,190,000

0

 

1,190,000

1,190,000

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 October -September

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

33,500

19,552

 

13,948

33,500

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

33,500

19,552

 

13,948

33,500

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

3,270,718

1,343,690

 

1,927,028

3,270,718

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

127,500

46,557

 

80,943

127,500

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

3,398,218

1,390,247

 

2,007,971

3,398,218

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Includes the enacted 2003-04 State budget restoration of $5.1 million cut from the Executive budget for management efficiencies and streamlining, for a net reduction of $3 million in 2003-04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         These funds will be used to sustain Department-wide operations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTARY, MIDDLE, SECONDARY, AND CONTINUING EDUCATION

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

One

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

Time

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

Adjustment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

9,788,984

 

 

 

9,788,984

1,633,935

 

8,155,049

9,788,984

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

7,649,762

 

 

 

7,649,762

0

 

7,649,762

7,649,762

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

17,438,746

 

 

 

17,438,746

1,633,935

 

15,804,811

17,438,746

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 October-September Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

2,579,871

459,973

 

2,119,898

2,579,871

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

2,104,555

436,943

 

1,667,612

2,104,555

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

1,889,937

260,240

 

1,629,697

1,889,937

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

6,574,363

1,157,156

 

5,417,207

6,574,363

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

12,753,951

7,398,648

 

5,355,303

12,753,951

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

25,384,507

7,245,211

 

18,139,296

25,384,507

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

7,967,978

859,784

 

7,108,194

7,967,978

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

46,106,436

15,503,642

 

30,602,794

46,106,436

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Summer Institutes

131,794

 

677,860

 

809,654

0

 

764,860

764,860

 

(87,000)

 

0

 

44,794

 

(87,000)

 

 

 

 

 

 High School Equivalency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (GED)

218,299

 

200,000

 

418,299

3,400

 

196,600

200,000

 

0

 

0

 

218,299

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE OF HIGHER EDUCATION

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

 

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

 

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

3,085,213

(a)

 

 

3,085,213

445,796

 

2,639,417

3,085,213

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service- Regular

618,099

 

 

 

618,099

475

 

617,624

618,099

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service- Tenured Teacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hearings 

1,150,000

 

 

 

1,150,000

159,996

 

990,004

1,150,000

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

4,853,312

 

 

 

4,853,312

606,267

 

4,247,045

4,853,312

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 October-September Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

1,026,047

471,111

 

554,936

1,026,047

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

203,212

7,084

 

196,128

203,212

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

317,267

58,315

 

258,952

317,267

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

1,546,526

536,510

 

1,010,016

1,546,526

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietary - Supervision

(61,213)

 

2,085,000

 

2,023,787

255,537

 

1,470,463

1,726,000

 

359,000

 

359,000

 

297,787

 

 

 

 

 

 

 

Proprietary - Tuition Reimbursement

1,529,991

 

185,000

 

1,714,991

29,863

 

155,137

185,000

 

0

 

0

 

1,529,991

 

 

 

 

 

 

 

Office of Teacher Certification

2,639,778

 

5,377,887

 

8,017,665

867,422

 

6,228,852

7,096,273

 

(1,718,386)

 

55,010

 

921,392

 

(1,773,396)

 

 

 

 

 

Regents Accreditation of

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Teacher Education Programs

19,859

 

179,596

 

199,455

8,383

 

171,213

179,596

 

0

 

0

 

19,859

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Includes $150,000 for tenured teacher hearings.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE OF CULTURAL EDUCATION

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

One

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

Time

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

Adjustment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 October-September Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

3,345,462

1,435,314

 

1,910,148

3,345,462

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

1,153,832

210,552

 

943,280

1,153,832

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

1,370,943

336,822

 

1,034,121

1,370,943

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

5,870,237

1,982,688

 

3,887,549

5,870,237

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

48,225

16,403

 

31,822

48,225

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

21,802

0

 

21,802

21,802

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

70,027

16,403

 

53,624

70,027

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 April-March Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural Education Account

349,875

 

31,350,000

 

31,699,875

3,588,301

 

20,646,733

24,235,034

 

7,114,966

 

7,114,966

 

7,464,841

 

0

 

 

 

 

 

Local Government Records

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management Improvement Fund

0

 

3,453,000

 

3,453,000

655,337

 

2,797,663

3,453,000

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Records Management Program

338,841

 

1,250,000

 

1,588,841

124,931

 

1,106,669

1,231,600

 

18,400

 

18,400

 

357,241

 

0

 

 

 

 

 

Records Management Program - Bad Debt

1,910,686

(a)

0

 

1,910,686

0

 

0

0

 

0

 

0

 

1,910,686

 

0

 

 

 

 

 

Cultural Resource Survey Account

0

 

3,500,000

 

3,500,000

465,600

 

2,534,400

3,000,000

 

500,000

 

500,000

 

500,000

 

0

 

 

 

 

 

Education Museum Account

221,292

 

1,025,000

 

1,246,292

34,318

 

965,682

1,000,000

 

25,000

 

25,000

 

246,292

 

0

 

 

 

 

 

Education Archives Account

96,473

 

34,000

 

130,473

0

 

34,000

34,000

 

0

 

0

 

96,473

 

0

 

 

 

 

 

Education Library Account

463,862

 

75,000

 

538,862

21,639

 

53,361

75,000

 

0

 

0

 

463,862

 

0

 

 

 

 

 

Grants and Bequests

303,606

 

15,140

 

318,746

0

 

13,000

13,000

 

2,140

 

2,140

 

305,746

 

0

 

 

 

 

 

Archives Partnership Trust 

270,828

(b)

807,087

 

1,077,915

14,210

 

726,190

740,400

 

66,687

 

96,687

 

337,515

 

(30,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  This balance represents a pre-existing structural deficit resulting from the failure of other State agencies to pay fees prior to 1996-97 ($350,311) and inadequate fee revenues from 1987 through 1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ($1,560,375).  SED has asked the Division of the Budget to forgive this debt. SED will continue to try and collect these fees until such time as the debt is forgiven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  Excludes endowment funds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE OF THE PROFESSIONS

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

One

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

Time

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

Adjustment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

1,117,948

726,229

 

391,719

1,117,948

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

205,500

73,914

 

131,586

205,500

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

0

0

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

1,323,448

800,143

 

523,305

1,323,448

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Office of the Professions (a)

10,745,261

(b)

33,268,985

(c)

44,014,246

4,183,235

 

36,594,127

40,777,362

(d)

(7,508,377)

(e)

(5,841,377)

(f)

3,236,884

(g)

(1,667,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Includes the foreign and out-of-state medical school evaluation program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  Includes revenue of $2.2 million to be transferred to the Department of Health.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)  Revenue based on a three year average.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)  Includes a $5 million transfer to the General Fund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  This imbalance is the result $1,667,000 in one-time expenditures and a $5 million transfer to the General Fund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)  This imbalance will be corrected in 2004-2005 through increased fee revenue (new professions) or reduced program expenditures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)  If all outstanding obligations were processed immediately, a balance of approximately $500,000 would remain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCATIONAL AND EDUCATIONAL SERVICES FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

One

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

Time

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

Adjustment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

122,888

 

 

 

122,888

0

 

122,888

122,888

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

0

 

 

 

0

0

 

0

0

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Subtotal

122,888

 

 

 

122,888

0

 

122,888

122,888

 

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 October-September Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

38,250,000

23,014,138

 

15,235,862

38,250,000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

9,250,000

3,934,080

 

5,315,920

9,250,000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

23,083,000

10,787,957

 

12,295,043

23,083,000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

70,583,000

37,736,175

 

32,846,825

70,583,000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 July-June Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

8,273,691

4,795,331

 

3,478,360

8,273,691

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

11,622,094

1,759,889

 

9,862,205

11,622,094

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

9,587,652

3,426,931

 

6,160,721

9,587,652

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

29,483,437

9,982,151

 

19,501,286

29,483,437

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Workers' Compensation

701,095

 

250,000

 

951,095

0

 

912,000

912,000

 

(662,000)

(a)

0

 

39,095

 

(662,000)

 

 

 

 

 

  State School for the Blind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   at Batavia

0

 

7,357,900

 

7,357,900

868,429

 

6,489,471

7,357,900

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

  State School for the Deaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   at Rome

0

 

7,426,000

 

7,426,000

689,231

 

6,736,769

7,426,000

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

  Batavia Intermediate Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Facility

0

 

2,650,000

 

2,650,000

189,389

 

2,460,611

2,650,000

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  This imbalance is the result of normal cash flow and the use of prior year funds to meet current year one-time obligations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT GRAND TOTALS

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL STATUS AS OF MAY 31, 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFY 03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

(2)

 

(3)

(4)

 

(5)

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulative

Actual

 

Projected

Total

 

2003-2004

 

Projected

 

Projected

 

 

 

 

 

 

 

 

Available

 

2003-2004

 

Projected

Expenditures

 

Expenditures

Expenditures

 

Projected

 

Structural

 

Balance

 

 

 

 

 

 

 

 

Funds

 

Projected

 

Revenue

Through

 

to Program

Actual and

 

Revenue vs

 

Balance

 

at Program

 

 

 

 

 

 

 

 

on 4/1/03

 

Revenue

 

2003-2004

5/31/03

 

Period End

Projected

 

Expenditures

 

at 3/31/04

 

Period End

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL FUND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

25,292,854

 

 

 

25,292,854

3,587,566

 

21,705,288

25,292,854

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

17,337,746

 

 

 

17,337,746

237,698

 

17,100,048

17,337,746

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Other Retirement Systems

1,190,000

 

 

 

1,190,000

0

 

1,190,000

1,190,000

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

43,820,600

 

 

 

43,820,600

3,825,265

 

39,995,335

43,820,600

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL REVENUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    All Accounts                                                               Subtotal

20,979,056

 

129,417,455

 

150,396,511

16,211,919

 

115,631,733

131,843,652

 

(2,426,197)

 

5,186,812

 

18,552,858

 

(7,613,009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAL FUNDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Personal Service

 

 

 

 

70,699,413

39,680,390

 

31,019,023

70,699,413

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

    Nonpersonal Service

 

 

 

 

50,051,200

13,714,230

 

36,336,970

50,051,200

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

    Mandated Costs

 

 

 

 

44,238,579

15,730,048

 

28,508,531

44,238,579

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

164,989,192

69,124,668

 

95,864,524

164,989,192

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1